LDR Turizm’de fon kullanımı

LDR Turizm A.Ş, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirket, elde ettiği gelirin 37.335.705 TL’si ile yeni taşıt yatırımları gerçekleştirmiş, 7.097.010 TL’si ile kısa vadeli kredi borçlarını karşılamış ve 1.515.885 TL’si ile filo kiralama faaliyetine ilişkin giderleri karşılamıştır. Filo kiralama faaliyetine ilişkin gerçekleşen ödemeler ödemeler kasko gideri ve lastik alımına yöneliktir. Sonuç olarak şirketin halka arzdan elde ettiği net kaynak, fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği doğrultuda kullanılmaya devam edilmektedir. Araç satın alma süreci, tedarik şartlarına, müşteri talebine ve satın alma maliyetine/iskontosuna göre planlama gerektirmekte ve zaman almaktadır. Keza, kredi borç kapama işlemleri piyasa koşullarına göre uygun zamanlama gerekmektedir. Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış olan kısmı, geçici olarak, finansal kurumlarda vadeli mevduat hesaplarında ve yatırım fonu katılma belgelerinde değerlendirilmektedir.”

Hibya Haber Ajansı